CT (Lux) European Social Bond LE EUR

ISIN LU1589837613
WKN A2DPDD

9,68 EUR (0,15 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 29.02.2024 131 Fonds
  • 28.02.2024 165 Fonds
  • 27.02.2024 165 Fonds
  • 26.02.2024 162 Fonds
  • 23.02.2024 162 Fonds
  • 22.02.2024 141 Fonds
  • 21.02.2024 162 Fonds
  • 20.02.2024 165 Fonds
  • 19.02.2024 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,47 %
3 Jahre
6,56 %
5 Jahre
6,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,75
5 Jahre
1,61
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Rating

BBB 37,00 %
A 24,40 %
AA 19,30 %
AAA 15,40 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Council Of Europe Development Bank 2,50 %
European Union 2,40 %
Motability Operations Group Plc 2,40 %
The Wellcome Trust Ltd. 2,40 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2017
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 408,60 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Frau Tammie Tang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, Erträge und das Potenzial für ein Kapitalwachstum zu bieten. Die Anlagen des Fonds sind darauf ausgerichtet, sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen zu unterstützen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Unternehmen, Regierungen, Freiwilligenorganisationen und/oder Wohltätigkeitsorganisationen in Europa begeben werden.