130,55 USD (0,12 %)

Rücknahmepreis vom 17.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 17.02.2025 130 Fonds
  • 13.02.2025 246 Fonds
  • 12.02.2025 291 Fonds
  • 11.02.2025 273 Fonds
  • 07.02.2025 292 Fonds
  • 06.02.2025 289 Fonds
  • 05.02.2025 292 Fonds
  • 04.02.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 17.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,74 %
3 Jahre
4,47 %
5 Jahre
7,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
6,95
5 Jahre
6,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 28,90 %
Japan 28,90 %
Indonesien 13,60 %
Asien 10,00 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Renten 100,50 %
Geldmarkt/Kasse -0,50 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Divers 100,50 %
Kasse -0,50 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Rating

BB 38,30 %
A 22,10 %
BBB 20,70 %
B 10,00 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Wi Treasury Sec. 24/15.05.2034 5,70 %
CA Magnum holding 21/31.10.26 Regs 3,80 %
Fukoku Mutual Life Insurance 23/ 3,70 %
Melco Resorts Finance 17/06.06.25 Reg S 3,00 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.04.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.105,44 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Herr Henry Wong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen asiatischer Länder, staatlichen Behörden in Asien, Kommunalverwaltungen asiatischer Länder oder Unternehmen, die ihren Hauptsitz in einem asiatischen Land haben, begeben werden, sowie in Wertpapiere von supranationalen Institutionen in asiatischen Währungen sowie Wertpapiere von nicht asiatischen Unternehmen, die in asiatischen Währungen begeben werden. Die verzinslichen Wertpapiere können auf USD, andere Währungen der G7-Staaten oder asiatische Währungen lauten. Das Rating der Emittenten kann im Bereich AAA bis B- liegen.