Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Emer. Mkts Healthcare B EUR

ISIN LU1585229187
WKN A2DPA0

118,79 EUR (0,08 %)

NAV vom 05.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 342 Fonds
  • 05.09.2024 301 Fonds
  • 04.09.2024 339 Fonds
  • 03.09.2024 340 Fonds
  • 02.09.2024 150 Fonds
  • 30.08.2024 324 Fonds
  • 29.08.2024 327 Fonds
  • 28.08.2024 340 Fonds
  • 27.08.2024 340 Fonds
  • 26.08.2024 317 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 342 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom 05.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,85 %
3 Jahre
17,59 %
5 Jahre
17,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,96
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
19,28
3 Jahre
18,27
5 Jahre
17,08
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-1,24
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 40,90 %
Indien 22,90 %
Südkorea 9,50 %
Brasilien 7,80 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 94,70 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 35,70 %
Spezialpharma 29,90 %
Biotechnologie 22,40 %
Kasse 5,30 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Legend Biotech 6,40 %
Innovent Biologics 5,30 %
Celltrion 4,30 %
Apollo 4,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2017
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 75,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Remo Krauer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 1,60 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,25 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber dem Referenzwert Emerging Markets Healthcare Net TR USD (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in ein Portfolio ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den Gesundheitsmärkten der Schwellenländer haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.