M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond EUR A dist

ISIN LU1582978760
WKN A2DRAA

7,65 EUR (0,25 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 19.07.2024 21 Fonds
  • 18.07.2024 195 Fonds
  • 17.07.2024 205 Fonds
  • 16.07.2024 204 Fonds
  • 15.07.2024 205 Fonds
  • 12.07.2024 200 Fonds
  • 11.07.2024 202 Fonds
  • 10.07.2024 204 Fonds
  • 09.07.2024 202 Fonds
  • 08.07.2024 202 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,78 %
3 Jahre
9,46 %
5 Jahre
11,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,07
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,88
3 Jahre
3,44
5 Jahre
3,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,80 %
Kredite 24,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 95,50 %
Divers 1,10 %
Kolumbianischer Peso 0,50 %
Urkainische Griwna 0,50 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 31,30 %
B 21,30 %
BBB 18,10 %
AA 7,00 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 38,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 10,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.05.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 98,71 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Claudia Calich

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren, die höher ist als diejenige des Marktes für Schwellenmarktanleihen in Hartwährung. Mindestens 80% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen von Schwellenländern begeben werden und auf Hartwährung lauten. Damit sind Währungen von Industrieländern gemeint, insbesondere der US-Dollar, der Euro, der Yen und das Pfund Sterling. Der Fonds investiert gewöhnlich direkt in Vermögenswerte. Er kann auch indirekt über Derivate investieren.