Generali Smart Funds - Best Selection Ex

ISIN LU1580346895
WKN A2DN4D

176,38 EUR (-0,50 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 818 Fonds
  • 22.05.2025 746 Fonds
  • 21.05.2025 806 Fonds
  • 20.05.2025 810 Fonds
  • 19.05.2025 805 Fonds
  • 16.05.2025 799 Fonds
  • 15.05.2025 774 Fonds
  • 14.05.2025 808 Fonds
  • 13.05.2025 809 Fonds
  • 12.05.2025 805 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 818 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,45 %
3 Jahre
10,44 %
5 Jahre
10,09 %
10 Jahre
11,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
2,21
3 Jahre
2,87
5 Jahre
3,85
10 Jahre
3,44

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 100,31 %
Geldmarkt/Kasse 0,04 %
gemischt -0,35 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 71,35 %
US-Dollar 28,65 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 99,77 %
Kasse 0,04 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FIDELITY-GER FND-IACCEUR 11,32 %
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR JIA 10,64 %
DWS INVEST-ESG GL COR B-XC 10,21 %
M&G LX GBL EMRG MKT-EUR CIA 10,17 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 121,98 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Gregor Radnikow

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 2,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist maximales Wachstum. Der Fonds investiert in Aktien- und Anleihenstrategien mittels Fonds und ETFs. Angelegt werden kann auch in Fonds und ETFs, die eine Multi-Asset-Strategie verfolgen. Der Investitionsschwerpunkt liegt dabei auf den Aktienmärkten (auch durch Fonds und ETFs). Der Fonds wurde am 19.01.2018 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds LU0801918474 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.