Ninety One GSF - Global Gold Fund A Acc EUR Hedged

ISIN LU1578889864
WKN A2DNCT

34,95 EUR (-1,27 %)

NAV vom 25.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 151 Fonds
  • 25.04.2025 146 Fonds
  • 24.04.2025 151 Fonds
  • 23.04.2025 149 Fonds
  • 22.04.2025 150 Fonds
  • 17.04.2025 148 Fonds
  • 16.04.2025 143 Fonds
  • 15.04.2025 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 151 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,82 %
3 Jahre
33,39 %
5 Jahre
36,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,83
3 Jahre
10,08
5 Jahre
9,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 37,40 %
Australien 27,30 %
USA 20,80 %
Südafrika 12,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Commodities 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Gold 87,90 %
Silber 9,10 %
Gold / Edelmetalle 1,70 %
Bergbau 0,70 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Gold Fields Ltd 7,60 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 7,40 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 7,40 %
Evolution Mining Ltd 6,50 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.03.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 433,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr George Cheveley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die im Goldabbau tätig sind. Der Fonds kann außerdem bis zu einem Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die im Abbau anderer Edelmetalle, Mineralien und Nichtedelmetalle tätig sind.