ABN AMRO Fds Robeco Euro ESG Government-Related Bds D EUR C

ISIN LU1577880195
WKN A2JBDQ

99,68 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
3,38 %
5 Jahre
4,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,39
5 Jahre
2,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,28 %
Geldmarkt/Kasse 0,72 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

AAA 53,11 %
AA 28,25 %
BBB 6,19 %
Divers 6,04 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EURO-BOBL FUTURE MAR15 XEU... 20,32 %
US 5YR NOTE (CBT) MAR25 XCB... 12,35 %
EURO-SCHATZ FUT MAR15 XEU... 8,84 %
AUST 10Y BOND FUT MAR25 XSF... 4,52 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.222,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Robeco-Gruppe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Hierzu investiert er vorwiegend in Anleihen und andere handelbare Schuldtitel und Instrumente mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus OECD-Ländern.