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FAST - Asia Fund Y-PF-ACC-EUR

ISIN LU1575863276
WKN A2DM69

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

155,13 EUR (1,78 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 50 Fonds
  • 28.05.2026 40 Fonds
  • 27.05.2026 36 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 25.05.2026 26 Fonds
  • 22.05.2026 50 Fonds
  • 21.05.2026 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
22,72 %
3 Jahre
16,09 %
5 Jahre
18,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,53
3 Jahre
8,09
5 Jahre
8,62
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-1,75
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.03.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 25,22 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Suranjan Mukherjee

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI AC Asia ex-Japan Index + 2% hinausgeht

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen und damit verbundene Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in der Region Asien (ohne Japan) haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben. Hierzu setzt der Fonds Derivate ein, zu denen auch komplexe Finanzderivate oder -strategien zählen. Dies kann zu einer Hebelwirkung führen. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten.