AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 - P EUR

ISIN LU1575694655
WKN A2DMQE

1.695,93 EUR (-0,12 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 772 Fonds
  • 21.06.2024 729 Fonds
  • 20.06.2024 761 Fonds
  • 18.06.2024 765 Fonds
  • 17.06.2024 722 Fonds
  • 14.06.2024 759 Fonds
  • 13.06.2024 750 Fonds
  • 12.06.2024 733 Fonds
  • 11.06.2024 753 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 772 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,06 %
3 Jahre
11,21 %
5 Jahre
12,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,95
3 Jahre
3,29
5 Jahre
3,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,62 %
Japan 10,31 %
Großbritannien 8,43 %
Schweiz 3,85 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,58 %
Geldmarkt/Kasse 37,99 %
Renten 20,96 %
Commodities 5,39 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,95 %
Gesundheit / Healthcare 14,96 %
Finanzen 14,32 %
Konsumgüter zyklisch 12,86 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 41,04 %
Euro 35,44 %
Japanischer Yen 7,82 %
Britisches Pfund Sterling 7,06 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 40,70 %
AAA 19,31 %
A 13,58 %
AA 11,91 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ COMMODITIES-I EUR 3,47 %
NVIDIA CORP 3,31 %
Microsoft Corp 2,60 %
Amazon.com Inc 2,41 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 23,74 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.03.2017
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.977,80 Mio. EUR (Stand: 10.06.2024)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,87 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit einer Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) innerhalb einer Volatilitätsspanne von 10% bis 16% eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios bestehend aus 75% globalen Aktien und 25% Anleihen der europäischen Rentenmärkte vergleichbar ist.