RL&C - OneWorld Multi-Asset A

ISIN LU1570226529
WKN A2DMDZ

113,98 EUR (0,33 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,58 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
7,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,93
3 Jahre
4,94
5 Jahre
6,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 75,55 %
Luxemburg 15,00 %
Kasse 8,55 %
Großbritannien 0,90 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 90,55 %
Geldmarkt/Kasse 8,55 %
gemischt 0,90 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 90,55 %
Kasse 8,55 %
Divers 0,90 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 90,55 %
Kasse 8,55 %
US-Dollar 0,90 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,30 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF Bear.Shs EUR Acc. oN 18,50 %
JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN 17,52 %
iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF Reg.Shs USD Acc. oN 15,57 %
BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur. Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN 15,00 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2021
Ausschüttung pro Anteil 0,53 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.06.2017
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 21,66 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,86 %
Laufende Gebühren 2,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,06 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das Ziel, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs unabhängig von allgemeinen Marktentwicklungen zu generieren. Dabei soll die Schwankungsbreite möglichst geringgehalten werden, um so ein günstiges Verhältnis zwischen erzielter Rendite und Volatilität zu schaffen. Hierzu wird in Fonds investiert, die von ausgewählten deutschen und internationalen Vermögensverwaltern unter Rendite- und Risikogesichtspunkten erfolgversprechend verwaltet werden. Darüber hinaus können auch Anteile an börsengehandelten ETCs und ETFs erworben werden.