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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F

ISIN LU1569888719
WKN A2DM0U

#Mischfonds ausgewogen Welt #Vontobel Asset Management S.A.

1.831,13 USD (-0,49 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 933 Fonds
  • 02.06.2026 1.094 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,14 %
3 Jahre
8,59 %
5 Jahre
9,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,88
3 Jahre
3,73
5 Jahre
3,73
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,80 %
Welt 29,40 %
Schweiz 8,00 %
Europa 7,50 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 59,30 %
Renten 24,80 %
Commodities 7,10 %
gemischt 6,50 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Divers 90,60 %
Grundstoffe 7,10 %
Kasse 2,30 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 84,40 %
Schweizer Franken 8,00 %
Euro 7,50 %
Kasse 2,30 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 97,70 %
Kasse 2,30 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ishares S&P 500 Scored And S 18,10 %
JPM US REI EQ ACTIVE ETF 17,80 %
UBS JPM Gl Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hUSD acc 14,00 %
Ubs Etf Msci Switzerland Sri 8,00 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.04.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 69,12 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Dan Scott

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen kontinuierlichen langfristigen Kapitalzuwachs in USD an. Der Fonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 65% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie bis maximal 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere angelegt werden, wobei Letztere auf 10% des Fondsvermögens beschränkt sind.