AGIF - Allianz China Multi Income Plus - AMg - USD

ISIN LU1568876251
WKN A2DMAZ

5,86 USD (0,13 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.215 Fonds
  • 01.03.2024 569 Fonds
  • 28.02.2024 1.181 Fonds
  • 27.02.2024 1.186 Fonds
  • 26.02.2024 1.186 Fonds
  • 23.02.2024 1.132 Fonds
  • 21.02.2024 1.183 Fonds
  • 20.02.2024 1.187 Fonds
  • 19.02.2024 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1215 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,41 %
3 Jahre
17,70 %
5 Jahre
17,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,86
3 Jahre
-1,26
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,67
3 Jahre
15,47
5 Jahre
13,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-2,43
3 Jahre
-1,52
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 89,90 %
Hongkong 9,40 %
Taiwan 0,70 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 33,20 %
Finanzen 22,00 %
Telekommunikationsdienstleister 13,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,40 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 4,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 3,53 %
PDD HOLDINGS INC 3,53 %
China Construction Bank-H 2,87 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2017
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 13,93 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Elvis Chan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Max: 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der VR China sowie Hongkongs und Macaus. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Allerdings dürfen auch Anleihen erworben werden, die lediglich ein Rating von CC, C oder D aufweisen.