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AGIF - Allianz China Multi Income Plus - AMg - USD

ISIN LU1568876251
WKN A2DMAZ

#Mischfonds flexibel Welt #Allianz Global Investors GmbH

5,83 USD (-1,48 %)

NAV vom 24.07.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.210 Fonds
  • 24.07.2024 1.150 Fonds
  • 23.07.2024 1.182 Fonds
  • 22.07.2024 1.146 Fonds
  • 19.07.2024 1.142 Fonds
  • 18.07.2024 1.166 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1210 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 24.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,72 %
3 Jahre
18,14 %
5 Jahre
17,29 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-1,03
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
12,87
3 Jahre
16,17
5 Jahre
14,07
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-1,23
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 89,80 %
Hongkong 8,80 %
Taiwan 1,40 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 25,70 %
Finanzen 25,30 %
Telekommunikationsdienstleister 12,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,90 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL ZERO 23.07.2024 4,97 %
China Construction Bank-H 3,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,04 %
MIDEA GROUP CO A MC97672 2,99 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2017
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 9,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Elvis Chan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Max: 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der VR China sowie Hongkongs und Macaus. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Allerdings dürfen auch Anleihen erworben werden, die lediglich ein Rating von CC, C oder D aufweisen.