UBS (Lux) Security Equity Fund P-dist

ISIN LU1561147585
WKN A2PQT3

195,92 USD (-0,87 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.021 Fonds
  • 12.12.2025 3.756 Fonds
  • 11.12.2025 3.954 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4021 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,52 %
3 Jahre
16,38 %
5 Jahre
18,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,74
3 Jahre
7,67
5 Jahre
8,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,31
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 69,70 %
Großbritannien 10,90 %
Israel 5,90 %
Luxemburg 2,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 38,00 %
Informationstechnologie 25,70 %
Gesundheit / Healthcare 20,00 %
Transport 15,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Cloudflare Inc 3,70 %
Crowdstrike Holdings Inc 3,30 %
ZSCALER INC 3,20 %
Diploma PLC 2,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.09.2019
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 2.080,12 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Patrick Kolb

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 1,92 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite, die über derjenigen der MSCI World ESG Leaders (NR) Benchmark liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die in den Branchen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und sich auf Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen fokussieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.