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AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - W9 - EUR

ISIN LU1560904093
WKN A2DLKE

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro #Allianz Global Investors GmbH

95.073,91 EUR (-0,08 %)

NAV vom 01.06.2026

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 01.06.2026 226 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,73 %
3 Jahre
3,07 %
5 Jahre
4,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,65
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 46,41 %
Unternehmensanleihen 33,45 %
Pfandbriefe 11,02 %
Emerging Markets Anleihen 7,62 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 37,22 %
A 33,81 %
AAA 14,73 %
AA 6,54 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1.989,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.03.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.327,52 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Ralf Jülichmanns

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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All-in-Fee 0,26 %
Max: 0,31 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro. Der Fonds investiert überwiegend in globale Anleihen mit Euro-Engagement. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 1 und 10 Jahren liegen. Maximal 20% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.