Eastspring Investments - Global Emerging Mkts Dynamic Fund C

ISIN LU1558648421
WKN A2P1RW

23,57 USD (-0,79 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 344 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,93 %
3 Jahre
16,06 %
5 Jahre
16,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,52
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,39
3 Jahre
5,13
5 Jahre
5,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 22,80 %
Südkorea 16,60 %
Emerging Markets 15,40 %
Taiwan 14,40 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Finanzen 26,10 %
Informationstechnologie 22,90 %
Konsumgüter zyklisch 17,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,50 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 8,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,20 %
SAUDI NATIONAL BANK 3,10 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 90,95 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Andrew Cormie

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen unterschiedlicher Größe mit Niederlassung, Sitz oder wesentlichen Geschäftsaktivitäten in den Schwellenländern. Der Fonds kann ferner in Anleihen anlegen. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Anlageverwalter nach Aktien, die unterbewertet sind und Potenzial für einen langfristigen Kursanstieg vermuten lassen.