DPAM L Bonds Government Global B EUR Hedged

ISIN LU1554272218
WKN A2DUQS

105,47 EUR (0,05 %)

NAV vom 11.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 196 Fonds
  • 11.11.2025 157 Fonds
  • 10.11.2025 194 Fonds
  • 07.11.2025 193 Fonds
  • 06.11.2025 193 Fonds
  • 05.11.2025 195 Fonds
  • 04.11.2025 195 Fonds
  • 03.11.2025 183 Fonds
  • 31.10.2025 193 Fonds
  • 30.10.2025 159 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 196 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,64
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 40,90 %
Welt 15,30 %
Deutschland 7,80 %
Kasse 5,70 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 94,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,70 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 48,50 %
Euro 25,80 %
Japanischer Yen 8,30 %
Britisches Pfund Sterling 5,30 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA+ 46,00 %
AAA 30,10 %
AA- 6,80 %
Kasse 5,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 37,34 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr André Figueira de Sousa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittelfristig zu steigern. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit Investment Grade-Status, die von einem Mitgliedstaat der OECD begeben oder garantiert sind. Die Wertpapiere lauten auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten.