DPAM L Bonds Government Global A EUR Hedged

ISIN LU1554272135
WKN A2DUQQ

84,10 EUR (-0,13 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 18.07.2024 182 Fonds
  • 17.07.2024 187 Fonds
  • 16.07.2024 167 Fonds
  • 15.07.2024 186 Fonds
  • 12.07.2024 185 Fonds
  • 11.07.2024 187 Fonds
  • 10.07.2024 187 Fonds
  • 09.07.2024 187 Fonds
  • 08.07.2024 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,92 %
3 Jahre
6,15 %
5 Jahre
5,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-1,02
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,84
3 Jahre
2,80
5 Jahre
3,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,90 %
Welt 15,50 %
Kasse 6,70 %
Spanien 5,50 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 93,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,70 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 44,20 %
Euro 29,90 %
Japanischer Yen 8,60 %
Britisches Pfund Sterling 5,20 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AAA 55,90 %
AA+ 6,80 %
Kasse 6,70 %
AA 6,00 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 206,55 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Degroof Petercam Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittelfristig zu steigern. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit Investment Grade-Status, die von einem Mitgliedstaat der OECD begeben oder garantiert sind. Die Wertpapiere lauten auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten.