Global Premium Select I

ISIN LU1551353011
WKN A2DKKQ

12,99 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,30 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 20,83 %
Irland 20,20 %
USA 15,71 %
Großbritannien 8,91 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 54,19 %
Investmentfonds 18,87 %
Zertifikate 18,15 %
Geldmarkt/Kasse 5,55 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 21,02 %
Finanzen 18,87 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,31 %
Grundstoffe 8,76 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 51,57 %
US-Dollar 27,80 %
Britisches Pfund Sterling 9,47 %
Kasse 5,55 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 96,62 %
Kasse 5,55 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

74.0000 Jahre bis 75.0000 Jahre 6,54 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,12 %
19.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 0,99 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 0,86 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 7,02 %
Invesco Physical Markets PLC Open End ETC Silber 4,12 %
Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. 4,04 %
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 3,11 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2023
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 23,34 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager MFI Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro. Das Fondsvermögen kann u.a. in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Derivaten angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen können auch Titel berücksichtigt werden, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen Bereich tätig sind. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Mehr als 50% des Fondsvermögens können neben Aktien in Fonds investiert werden. Weniger als 50% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden.