Fidelity Funds - Global Bond Fund I Acc (USD)

ISIN LU1550162991
WKN A2DKN6

11,10 USD (0,18 %)

NAV vom 24.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 834 Fonds
  • 24.04.2025 242 Fonds
  • 22.04.2025 806 Fonds
  • 18.04.2025 48 Fonds
  • 17.04.2025 815 Fonds
  • 16.04.2025 790 Fonds
  • 15.04.2025 807 Fonds
  • 14.04.2025 801 Fonds
  • 11.04.2025 816 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 834 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,28 %
3 Jahre
10,18 %
5 Jahre
8,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,24
3 Jahre
2,25
5 Jahre
2,61
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 43,53 %
Deutschland 18,50 %
Großbritannien 10,89 %
Asien 8,22 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 71,06 %
Renten 25,92 %
Geldmarkt/Kasse 3,09 %
gemischt -0,07 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 79,67 %
Banken 7,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 2,41 %
Konsumgüter zyklisch 2,40 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 56,13 %
Euro 19,77 %
Divers 8,44 %
Britisches Pfund Sterling 6,98 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AA 43,32 %
AAA 23,77 %
A 14,30 %
BBB 11,86 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 31,52 %
(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,55 %
(UKT) UNITED KINGDOM GILT 6,71 %
(CGB) CHINA GOVERNMENT BOND 5,54 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2017
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.447,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmens- und Staatsanleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).