79,13 EUR (0,00 %)

NAV vom 07.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 265 Fonds
  • 07.10.2024 81 Fonds
  • 04.10.2024 237 Fonds
  • 02.10.2024 235 Fonds
  • 01.10.2024 259 Fonds
  • 30.09.2024 252 Fonds
  • 27.09.2024 264 Fonds
  • 26.09.2024 262 Fonds
  • 25.09.2024 243 Fonds
  • 24.09.2024 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 265 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 07.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,15 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
5,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,18
3 Jahre
4,68
5 Jahre
4,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 04.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 04.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 04.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen - -
Manager Roland Reitelshöfer Vermögensberatungs GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,03 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,14 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 2,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die kontinuierliche Wertsteigerung des Fondsvermögens. Der Fonds investiert hauptsächlich in die Renten- und Geldmärkte. Hierbei steht dem Fonds das gesamte Spektrum variabel- und festverzinslicher Anlagen und Anlageinstrumente zur Verfügung, wie zum Beispiel Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen sowie Termineinlagen. Das Anlageuniversum konzentriert sich dabei schwerpunktmäßig auf Investments in Euro. Die Wertpapiere sollen ausschließlich von Emittenten, welche in Vollmitgliedstaaten der OECD ansässig sind, begeben werden.