HBM UCITS (LUX) FDS - HBM Global Biotechnology Fd P Cap EUR

ISIN LU1540962211
WKN A2P7CP

131,11 EUR (0,37 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 80 Fonds
  • 19.07.2024 80 Fonds
  • 18.07.2024 80 Fonds
  • 17.07.2024 79 Fonds
  • 16.07.2024 79 Fonds
  • 15.07.2024 79 Fonds
  • 12.07.2024 79 Fonds
  • 11.07.2024 79 Fonds
  • 10.07.2024 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 80 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Biotechnologie Welt Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,17 %
3 Jahre
19,83 %
5 Jahre
19,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,83
3 Jahre
9,78
5 Jahre
9,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 70,10 %
Niederlande 10,00 %
Dänemark 8,80 %
Belgien 2,90 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Biotechnologie 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Regeneron Pharmaceuticals 6,10 %
Amgen 5,40 %
Vertex Pharmaceuticals 5,40 %
Argenx 5,10 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 23,68 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager HBM Partners AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,27 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums, das über der des NASDAQ-Biotechnologie-Index liegt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die hauptsächlich in der Biotechnologie- und (bio)pharmazeutischen Industrie tätig sind und/oder deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungspositionen an solchen Unternehmen zu halten oder zu finanzieren. Der Fonds beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen aus Nordamerika und Westeuropa anzulegen, ohne dass jedoch eine entsprechende Anlagebeschränkung besteht.