77,14 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,64 %
3 Jahre
4,64 %
5 Jahre
5,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,96
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,86
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,55
5 Jahre
2,29
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 28,30 %
Deutschland 18,60 %
Welt 10,30 %
Italien 9,50 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 57,10 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 18,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 6,50 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Notes 2023(30) 13,95 %
United States of America DL-Notes 2007(37) 11,45 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2033) 10,68 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) 9,52 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,71 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.01.2017
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 8,44 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Lampe Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung eingebrachter Anlagemittel. Der Fonds investiert in Renten inklusive Geldmarktinstrumente, wie z.B. Staatsanleihen, Länderanleihen, Anleihen von Supranationalen Emittenten, gedeckte Wertpapiere (Covered Bonds) etc. Unternehmensanleihen werden dabei nicht erworben. Dabei sind Investitionen ausschließlich in Anleihen, die in Währungen der G10 denominiert sind, erlaubt. Mit Ausnahme supranationaler Emittenten darf ausschließlich in Anleihen aus dem Euroraum, USA, Australien, Canada, Neuseeland, Norwegen, Schweiz, Schweden, UK und Japan investiert werden.