BlueBay Investment Grade Gbl Aggregate Bond I NOK (BHedged)

ISIN LU1531016472
WKN A2DLDC

1.185,78 NOK (0,11 %)

NAV vom 16.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 416 Fonds
  • 16.09.2024 398 Fonds
  • 13.09.2024 412 Fonds
  • 12.09.2024 415 Fonds
  • 11.09.2024 342 Fonds
  • 10.09.2024 415 Fonds
  • 09.09.2024 411 Fonds
  • 06.09.2024 411 Fonds
  • 05.09.2024 396 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 416 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,02 %
3 Jahre
6,73 %
5 Jahre
6,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,30
3 Jahre
11,62
5 Jahre
11,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,02
3 Jahre
1,65
5 Jahre
1,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 106,50 %
Geldmarkt/Kasse -6,50 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 43,28 %
AA 23,30 %
A 22,70 %
AAA 6,63 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2017
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.073,33 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager RBC Global Asset Management (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 0,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite durch die Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Stellen und Unternehmen weltweit begeben werden.