Eurizon Fund - Global Multi Credit R EUR Acc

ISIN LU1529955475
WKN A2DU2V

103,09 EUR (-0,15 %)

NAV vom 19.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 468 Fonds
  • 19.06.2025 231 Fonds
  • 18.06.2025 467 Fonds
  • 17.06.2025 390 Fonds
  • 16.06.2025 457 Fonds
  • 13.06.2025 460 Fonds
  • 12.06.2025 466 Fonds
  • 11.06.2025 397 Fonds
  • 10.06.2025 465 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 468 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,56 %
3 Jahre
6,54 %
5 Jahre
5,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,03
3 Jahre
4,24
5 Jahre
3,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 18,30 %
Welt 17,70 %
Euroland 16,40 %
Frankreich 14,80 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Staatsanleihen 0,60 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 98,50 %
Kasse 1,50 %
Stand: 28.02.2025

Rating

B 43,60 %
BB 34,24 %
Divers 17,33 %
BBB 2,05 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,90 %
10.0000 Jahre und länger 16,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,79 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,48 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EIS CREDIT INCOME I 5,81 %
CAR 7 02/28/29 3,67 %
TIFSLN 3 3/4 04/15/29 3,63 %
ELOFR 6 03/22/29 3,53 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 112,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Eurizon Capital SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die den Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 1,50% übersteigt (High Watermark über 5 Jahre)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Steigerung des Wertes der Anlagen. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in ein breites Spektrum von Unternehmensanleihen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Diese Anlagen stammen aus der ganzen Welt, darunter China und anderen Schwellenmärkten.