Eurizon Fund - Global Multi Credit R EUR Acc

ISIN LU1529955475
WKN A2DU2V

106,81 EUR (-0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 03.06.2026 467 Fonds
  • 02.06.2026 455 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,06 %
3 Jahre
4,88 %
5 Jahre
5,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,09
3 Jahre
3,85
5 Jahre
3,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 18,00 %
Europa 15,30 %
USA 13,80 %
Frankreich 13,30 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
Staatsanleihen 2,00 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 94,90 %
Kasse 5,10 %
Stand: 30.05.2025

Rating

B 38,75 %
BB 32,43 %
Divers 18,75 %
Kasse 5,10 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 58,63 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,74 %
10.0000 Jahre und länger 17,55 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 3,82 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EIS CREDIT INCOME I 6,62 %
CAR 7 02/28/29 3,36 %
GAMHOL 7.558 07/15/27... 3,19 %
6 03/22/29 3,16 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 122,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Eurizon Capital SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die den Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 1,50% übersteigt (High Watermark über 5 Jahre)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Steigerung des Wertes der Anlagen. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in ein breites Spektrum von Unternehmensanleihen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Diese Anlagen stammen aus der ganzen Welt, darunter China und anderen Schwellenmärkten.