Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB R EUR Acc

ISIN LU1529955046
WKN A2JM7D

131,28 EUR (-0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 02.06.2026 297 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,86 %
3 Jahre
5,42 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,67
3 Jahre
4,34
5 Jahre
5,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 83,15 %
Cayman Islands 3,92 %
Luxemburg 3,89 %
Hongkong 3,41 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 97,49 %
Geldmarkt/Kasse 2,51 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 83,15 %
US-Dollar 7,54 %
Euro 3,89 %
Britisches Pfund Sterling 2,70 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 97,49 %
Kasse 2,51 %
Stand: 27.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CENTRAL HUIJIN INV UNSECURED 03/29 2.47 9,92 %
CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 03/31 3.66 7,93 %
CENTRAL HUIJIN INV UNSECURED 07/29 2.07 6,23 %
CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 05/32 2.76 6,11 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.03.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 219,82 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Eurizon SLJ Capital LTD

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Steigerung des Wertes der Anlage im Laufe der Zeit. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnliche Instrumente jeder Art, die auf Onshore-Renminbi (CNY) oder Offshore-Renminbi (CNH) lauten, sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Die Wertpapiere werden von öffentlichen Behörden oder Privatunternehmen ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Investment Grade-Rating auf Emissions- oder Emittentenebene.