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Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR R EUR Acc

ISIN LU1529954668
WKN A2JD2Z

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro #Eurizon Capital S.A.

96,14 EUR (-0,07 %)

NAV vom 14.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 249 Fonds
  • 14.07.2025 219 Fonds
  • 11.07.2025 239 Fonds
  • 10.07.2025 228 Fonds
  • 09.07.2025 247 Fonds
  • 08.07.2025 243 Fonds
  • 07.07.2025 248 Fonds
  • 04.07.2025 248 Fonds
  • 03.07.2025 243 Fonds
  • 02.07.2025 243 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 249 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,25 %
3 Jahre
7,87 %
5 Jahre
6,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,70
3 Jahre
2,24
5 Jahre
1,85
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 833,19 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Frau Maria Luisa Matarrelli

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die den Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index übersteigt (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittelfristiges Wachstum. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnliche Instrumente jeder Art, die auf Euro lauten, sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Anleihen und anleiheähnliche Instrumente jeder Art werden von öffentlichen Behörden oder Privatunternehmen ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Investment Grade-Rating auf Emissions- oder Emittentenebene.