UniStruktur

ISIN LU1529950914

WKN A2DHJN

#Mischfonds defensiv Welt #Union Investment Luxembourg S.A.

132,36 EUR (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 867 Fonds
02.06.2026 796 Fonds
01.06.2026 827 Fonds
29.05.2026 836 Fonds
28.05.2026 849 Fonds
27.05.2026 834 Fonds
26.05.2026 863 Fonds
22.05.2026 855 Fonds
21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

gemischt

100,00 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil	2,05 EUR
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2017-01-0202.01.2017
Geschäftsjahr	01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen	1.277,85 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager	Union Investment Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	3,00 % Max: 5,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr	0,90 % Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten	0,10 %
Laufende Gebühren	2,00 %
Performance Fee	25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung bis zum 31.01.2018 den 3-Monats-Euribor + 2% p.a. übersteigt, höchstens 2,5% des Fondsvermögens (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristig eine angemessene Rendite. Der Fonds investiert bis zu 100% in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Fonds. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 35% Aktien und 65% Renten zusammengesetzt ist.