MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A4 EUR

ISIN LU1529513373
WKN A2DHBN

14,69 EUR (0,20 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 777 Fonds
  • 06.02.2025 749 Fonds
  • 05.02.2025 758 Fonds
  • 04.02.2025 769 Fonds
  • 03.02.2025 736 Fonds
  • 31.01.2025 774 Fonds
  • 30.01.2025 764 Fonds
  • 29.01.2025 763 Fonds
  • 28.01.2025 769 Fonds
  • 27.01.2025 759 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 777 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,92 %
3 Jahre
7,34 %
5 Jahre
6,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,42
3 Jahre
5,32
5 Jahre
9,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 22,80 %
Kasse 21,80 %
USA 14,40 %
Deutschland 13,20 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 53,90 %
Geldmarkt/Kasse 21,80 %
Renten 18,50 %
gemischt 5,80 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 84,00 %
Euro 5,70 %
Japanischer Yen 3,40 %
Südkoreanischer Won 2,70 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 0,00 %
Amadeus IT Group SA 0,00 %
Booking Holdings Inc 0,00 %
Edenred SE 0,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2016
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 2.502,65 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Shanti Das-Wermes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern und investiert auch in Schuldtitel. Er fokussiert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Die Anlagen des Fonds in Schuldtiteln erfolgen normalerweise in Unternehmensschuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, einschließlich staatlicher und forderungsbesicherter Schuldtitel.