AGIF - Allianz Global High Yield - P2 (H2-EUR)

ISIN LU1527139833
WKN A2DG65

804,50 EUR (0,22 %)

NAV vom 14.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 565 Fonds
  • 14.02.2025 528 Fonds
  • 13.02.2025 561 Fonds
  • 12.02.2025 560 Fonds
  • 11.02.2025 552 Fonds
  • 10.02.2025 544 Fonds
  • 07.02.2025 560 Fonds
  • 06.02.2025 560 Fonds
  • 05.02.2025 545 Fonds
  • 04.02.2025 560 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 565 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 14.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,40 %
3 Jahre
7,64 %
5 Jahre
10,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,58
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,69
3 Jahre
4,49
5 Jahre
5,17
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 96,30 %
Kasse 3,70 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 54,50 %
B 30,20 %
BBB 9,30 %
Kasse 3,70 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 46,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 39,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,90 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

IRON MOUNTAIN INC 144A FIX 4.500% 15.02.2031 1,25 %
INTESA SANPAOLO SPA FIX TO FLOAT 4.198% 01.06.2032 1,24 %
LIFEPOINT HEALTH INC 144A FIX 11.000% 15.10.2030 1,17 %
EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS REGS FIX 6.375% 15.12.2030 1,16 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 52,68 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 64,62 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Frits Lieuw-Kie-Song

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,52 %
Max: 1,10 %
Laufende Gebühren 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der globalen Rentenmärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.