Matthews Asia Funds - Japan Fund I Acc USD Hedged

ISIN LU1525503915
WKN A2DQ7X

42,67 USD (2,30 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 03.06.2026 226 Fonds
  • 02.06.2026 553 Fonds
  • 01.06.2026 518 Fonds
  • 29.05.2026 608 Fonds
  • 28.05.2026 606 Fonds
  • 27.05.2026 559 Fonds
  • 26.05.2026 611 Fonds
  • 22.05.2026 600 Fonds
  • 21.05.2026 592 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,78 %
3 Jahre
15,91 %
5 Jahre
15,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,05
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,88
3 Jahre
10,66
5 Jahre
10,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,70 %
Konsumgüter zyklisch 18,20 %
Finanzen 16,80 %
Informationstechnologie 15,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Tokyo Electron, Ltd. 4,50 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 4,40 %
Hitachi, Ltd. 3,50 %
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 3,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2017
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 118,78 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Donghoon Han

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,80 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in Japan. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.