abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund A Inc Hedged EUR

ISIN LU1523963509
WKN A2DH0M

8,34 EUR (-0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 03.06.2026 35 Fonds
  • 02.06.2026 135 Fonds
  • 01.06.2026 134 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 143 Fonds
  • 27.05.2026 141 Fonds
  • 26.05.2026 141 Fonds
  • 22.05.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,48 %
3 Jahre
4,29 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
3,21
5 Jahre
3,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,57
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 39,00 %
Welt 18,00 %
Großbritannien 16,60 %
Kasse 6,40 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 86,20 %
Staatsanleihen 7,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 24,30 %
Konsumgüter zyklisch 21,00 %
Finanzen 19,50 %
Immobilien 8,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US (Govt of) 4% 2029 3,90 %
Darling Global Finance 2032 1,20 %
Graphic Packaging Intern 6.375% 2032 1,20 %
HILTON DOMESTIC OPERATIN 5.5% 3/31/2034 144a 1,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 96,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Total Return Credit Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere, beispielsweise in Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Sub-Investment Grade-Anleihen und inflationsindexierte Anleihen. Bis zu 100% des Fonds können in Sub-Investment-Grade-Anleihen investiert werden. Anlagen in Unternehmensanleihen folgen dem Ansatz für Anleiheanlagen zur Förderung von ESG von abrdn.