AGIF - Allianz SDG Euro Credit - P7 - EUR

ISIN LU1518687030
WKN A2DGKZ

94,86 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,80 %
3 Jahre
3,32 %
5 Jahre
5,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,65
5 Jahre
1,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 88,72 %
Staatsanleihen 10,30 %
Emerging Markets Anleihen 1,39 %
Pfandbriefe 0,07 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 98,94 %
Britisches Pfund Sterling 0,86 %
US-Dollar 0,19 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 55,49 %
A 41,89 %
AA 1,58 %
BB 1,16 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.11.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 679,85 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Solène Giraud

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,45 %
Max: 1,27 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade aus der Eurozone oder den OECD-Anleihemärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich für eines oder mehrere der SDGs der Vereinten Nationen engagieren, und/oder auf Wertpapiere, die klimabezogene oder soziale Projekte unterstützen und somit positive Effekte für Umwelt und Gesellschaft bewirken.