PrivilEdge - JPMorgan EM Local Curren Bd Syst H EUR MA

ISIN LU1517943608
WKN A2DGU1

8,75 EUR (-0,31 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 279 Fonds
  • 20.06.2024 255 Fonds
  • 19.06.2024 226 Fonds
  • 18.06.2024 259 Fonds
  • 17.06.2024 203 Fonds
  • 14.06.2024 279 Fonds
  • 13.06.2024 278 Fonds
  • 12.06.2024 277 Fonds
  • 11.06.2024 279 Fonds
  • 10.06.2024 233 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 279 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,19 %
3 Jahre
11,08 %
5 Jahre
13,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,13
3 Jahre
9,65
5 Jahre
10,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,71
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,49
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,10 %
Geldmarkt/Kasse 7,90 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 12,10 %
Brasilianischer Real 11,60 %
Malaysischer Ringgit 10,90 %
Mexikanischer Peso 10,70 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 41,70 %
BB 24,40 %
A 19,20 %
Divers 9,30 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,70 %
15.0000 Jahre und länger 12,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 44,17 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Ashmore Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Lokalwährung lautende Anleihen und ähnliche Instrumente, die von Schwellenländern oder dortigen staatsnahen Institutionen begeben werden. Der Fonds darf bis zu 20% des Nettovermögens in Schuldtitel, die von Unternehmen in den Schwellenländern begeben werden, sowie in Instrumente investieren, deren Wert vom Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte (Derivate) abgeleitet wird. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark (JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained Index) verwaltet.