16,00 EUR (1,07 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,33 %
3 Jahre
13,46 %
5 Jahre
14,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,84
3 Jahre
9,06
5 Jahre
9,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 54,58 %
Welt 22,14 %
Südkorea 6,86 %
Taiwan 6,52 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,54 %
Geldmarkt/Kasse 5,46 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 56,60 %
Industrie / Investitionsgüter 10,77 %
Finanzen 7,75 %
Divers 5,97 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 76,57 %
Euro 12,38 %
Divers 5,60 %
Britisches Pfund Sterling 3,39 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK Hynix Inc DR GDR 5,77 %
Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd 5,45 %
Amazon.com Inc 4,33 %
ALPHABET INC A 3,33 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2016
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 9,44 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,80 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den der Wertzuwachs des Fonds 7% p.a. übersteigt, unter Beachtung einer High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate, strukturierte Produkte, Genussscheine, Anteile von Fonds und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.