IP White-Pro A

ISIN LU1516376396
WKN A2DGFP

9,06 EUR (0,11 %)

NAV vom 17.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.213 Fonds
  • 17.05.2024 790 Fonds
  • 16.05.2024 1.168 Fonds
  • 15.05.2024 1.192 Fonds
  • 14.05.2024 1.187 Fonds
  • 13.05.2024 1.183 Fonds
  • 10.05.2024 1.194 Fonds
  • 08.05.2024 1.164 Fonds
  • 07.05.2024 1.181 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1213 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,53 %
3 Jahre
4,07 %
5 Jahre
4,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,45
3 Jahre
-1,23
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,66
3 Jahre
6,18
5 Jahre
6,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 58,86 %
Kasse 11,50 %
Welt 10,89 %
Niederlande 10,77 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 41,09 %
Aktien 30,73 %
Geldmarkt/Kasse 11,50 %
gemischt 10,89 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 25,66 %
Industrie / Investitionsgüter 18,71 %
Finanzen 12,63 %
Immobilien 12,40 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4.5% Nordwest Industrie Gr 6,02 %
0.000% Deutschland 23/15.05.24 5,79 %
EnBW Energie Baden- 5,56 %
1.125% Brenntag Finance BV 17/27. 3,75 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2016
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 5,18 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager FIS Privatbank S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,70 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den der Wertzuwachs des Fonds 3% p.a. übersteigt, unter Beachtung einer High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheine, Zertifikate und in Anteile von Fonds (Zielfonds) unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktieninvestments max. 40% des Fondsvermögens.