97,12 EUR (0,17 %)

NAV vom 21.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 21.03.2025 187 Fonds
  • 20.03.2025 178 Fonds
  • 19.03.2025 186 Fonds
  • 18.03.2025 186 Fonds
  • 17.03.2025 153 Fonds
  • 14.03.2025 186 Fonds
  • 13.03.2025 183 Fonds
  • 12.03.2025 186 Fonds
  • 11.03.2025 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,37 %
3 Jahre
6,50 %
5 Jahre
5,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,70
5 Jahre
2,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 48,00 %
Welt 13,10 %
Großbritannien 6,10 %
Deutschland 5,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 49,50 %
Euro 25,30 %
Japanischer Yen 8,30 %
Britisches Pfund Sterling 5,30 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AA+ 52,20 %
AAA 25,50 %
AA- 7,30 %
A- 4,30 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 94,67 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr André Figueira de Sousa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittelfristig zu steigern. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit Investment Grade-Status, die von einem Mitgliedstaat der OECD begeben oder garantiert sind. Die Wertpapiere lauten auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten.