84,04 EUR (-2,28 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 02.06.2026 207 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 214 Fonds
  • 28.05.2026 215 Fonds
  • 27.05.2026 207 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,06 %
3 Jahre
5,22 %
5 Jahre
5,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,09
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 39,80 %
Welt 14,90 %
Großbritannien 8,10 %
Kasse 7,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 93,00 %
Geldmarkt/Kasse 7,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 48,40 %
Euro 26,80 %
Japanischer Yen 6,90 %
Britisches Pfund Sterling 5,70 %
Stand: 30.03.2026

Rating

AA+ 42,60 %
AAA 18,70 %
AA- 11,70 %
Kasse 7,00 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,33 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 35,39 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr André Figueira de Sousa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,55 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittelfristig zu steigern. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit Investment Grade-Status, die von einem Mitgliedstaat der OECD begeben oder garantiert sind. Die Wertpapiere lauten auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten.