Credit Suisse IP (Lux) Gbl Inv. Grade Convertible Bd IB USD

ISIN LU1515062245
WKN A2AN1U

128,78 USD (-0,16 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 343 Fonds
  • 28.05.2024 312 Fonds
  • 27.05.2024 156 Fonds
  • 24.05.2024 327 Fonds
  • 23.05.2024 332 Fonds
  • 22.05.2024 336 Fonds
  • 21.05.2024 298 Fonds
  • 17.05.2024 338 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 343 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,48 %
3 Jahre
7,85 %
5 Jahre
8,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,79
3 Jahre
6,52
5 Jahre
6,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 95,81 %
Geldmarkt/Kasse 4,19 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

US-Dollar 50,50 %
Euro 35,29 %
Japanischer Yen 5,72 %
Schweizer Franken 4,66 %
Stand: 31.05.2023

Rating

BBB 56,78 %
A 32,51 %
BB 6,08 %
Divers 2,73 %
Stand: 31.05.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 45,14 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,74 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 19,54 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,49 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ELECTRICITE DE FRANCE SA 14.09.2024 4,33 %
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 15.05.2025 4,07 %
AMERICA MOVIL BV 02.03.2024 3,94 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 01.05.2025 3,54 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2018
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 772,36 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Herr Lukas Buxtorf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat das Ziel, die Rendite der Benchmark Refinitiv Global Convertible Bond Investment Grade Index zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds werden ein Mindestrating von BBB- (Standard & Poors) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.