Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bd Select H (A)

ISIN LU1503126044
WKN A2DKZR

1.195,17 EUR (0,06 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 51 Fonds
  • 10.07.2025 51 Fonds
  • 09.07.2025 46 Fonds
  • 08.07.2025 51 Fonds
  • 07.07.2025 51 Fonds
  • 04.07.2025 38 Fonds
  • 03.07.2025 50 Fonds
  • 02.07.2025 51 Fonds
  • 01.07.2025 51 Fonds
  • 30.06.2025 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 51 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,98 %
3 Jahre
2,78 %
5 Jahre
3,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,76
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,72
3 Jahre
2,08
5 Jahre
2,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 60,91 %
Renten 39,09 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 99,36 %
Britisches Pfund Sterling 0,37 %
US-Dollar 0,28 %
Divers -0,01 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 64,82 %
BB 14,27 %
Divers 13,34 %
A 7,57 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ARGENTUM NL BV FOR SWIS RE LTD 5.625% (15/08/52) 1,13 %
LA MONDIALE SAM 5.875% (26/01/47) 1,10 %
HSBC HOLDINGS PLC 8.201% (16/11/34) 1,03 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 8.25% (30/11/33) 1,01 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.10.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.321,27 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Hervé Boiral

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind eine Wertsteigerung der Anlage sowie Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Auswahl an Anleihen von Emittenten aus der Eurozone mit Investment Grade, einschließlich staatlicher Emittenten und Unternehmen, sowie in Geldmarktpapiere. Diese lauten entweder auf Euro oder auf andere Währungen, sofern das Währungsrisiko gegenüber dem Euro abgesichert ist. Der Fonds zielt mittels derivativer Instrumente darauf ab, die Zinsduration in einer Spanne von -2 bis +2 Jahr zu halten.