Globalance - Sokrates Fund E (EUR)

ISIN LU1502923284
WKN A2AT0P

123,81 EUR (-0,37 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 18.07.2024 1.118 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds
  • 12.07.2024 1.177 Fonds
  • 11.07.2024 1.191 Fonds
  • 10.07.2024 1.126 Fonds
  • 09.07.2024 1.189 Fonds
  • 08.07.2024 1.101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,52 %
3 Jahre
8,59 %
5 Jahre
8,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,07
3 Jahre
2,53
5 Jahre
2,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 46,60 %
Rentenfonds 30,20 %
gemischt 22,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Schweizer Franken 77,00 %
US-Dollar 9,20 %
Euro 4,30 %
Divers 3,40 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 99,70 %
Kasse 0,30 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

OptoFlex 7,00 %
Globalance Zukunftbeweger Focused Fund 6,30 %
Amundi MSCI Euro Aggregate SRI Bond ETF 5,70 %
Xetra-Gold ETC 4,30 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2016
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 50,07 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Christoph Blättler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig einen angemessenen Wertzuwachs an. Er legt in erster Linie in Aktien (0-90%) und festverzinsliche Wertpapiere (0-90%) sowie alternative Anlagen (0-40%) an, indem er ausgewählte Fonds zeichnet. Der Fonds kann bis zu 49% direkte Anlagen tätigen. Die Anlagen sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt, wobei Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit oder Fonds, deren Anlagestrategie sich an nachhaltigen Kriterien orientiert, bevorzugt werden.