BSF - BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund D2 EUR Hdg

ISIN LU1495982511
WKN A2ASDZ

127,76 EUR (2,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 03.06.2026 14 Fonds
  • 02.06.2026 37 Fonds
  • 01.06.2026 25 Fonds
  • 29.05.2026 39 Fonds
  • 28.05.2026 38 Fonds
  • 27.05.2026 40 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,57 %
3 Jahre
7,84 %
5 Jahre
6,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,43
3 Jahre
7,20
5 Jahre
6,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 87,91 %
China 9,04 %
Australien 6,35 %
Südkorea 4,16 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 88,59 %
Renten 18,66 %
gemischt -7,25 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INDIA (REPUBLIC OF) 3,91 %
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD 2,64 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2,48 %
China Merchants Bank Co Ltd 2,43 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2016
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 35,81 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Samuel Huh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 2,75 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des 3-Monats-LIBOR hinausgeht (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen unabhängig von den Marktbewegungen an. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds Anlagen in Long-Positionen sowie in synthetische Long- und Short-Positionen tätigen. Der Fonds strebt an, mindestens 70% der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz in der Region Asien-Pazifik, einschließlich Australien und Japan, haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.