DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index E

ISIN LU1494416891
WKN A2PYKN

135,62 EUR (0,08 %)

NAV vom 24.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 384 Fonds
  • 24.10.2024 362 Fonds
  • 23.10.2024 328 Fonds
  • 22.10.2024 379 Fonds
  • 21.10.2024 382 Fonds
  • 18.10.2024 381 Fonds
  • 17.10.2024 384 Fonds
  • 16.10.2024 344 Fonds
  • 15.10.2024 379 Fonds
  • 14.10.2024 383 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 384 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,79 %
3 Jahre
17,51 %
5 Jahre
18,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,13
3 Jahre
5,67
5 Jahre
5,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Niederlande 40,60 %
Frankreich 26,40 %
Deutschland 14,90 %
Finnland 6,90 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,90 %
Finanzen 19,40 %
Konsumgüter zyklisch 16,90 %
Industrie / Investitionsgüter 15,20 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 28,90 %
Schneider Electric 9,20 %
HERMES INTERNATIONAL 5,10 %
Muenchener Rueckvers 4,80 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 66,15 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Degroof Petercam Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,15 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,10 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Tracker-Fonds, dessen Ziel darin besteht, den kapitalgewichteten Index MSCI EMU SRI Net Dividends Reinvested in Euro physisch und nicht synthetisch nachzubilden.