DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index E EUR

ISIN LU1494416891
WKN A2PYKN

165,60 EUR (0,94 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 412 Fonds
  • 02.06.2026 353 Fonds
  • 01.06.2026 393 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,95 %
3 Jahre
13,68 %
5 Jahre
16,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,59
3 Jahre
6,03
5 Jahre
5,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 33,90 %
Niederlande 28,70 %
Deutschland 11,60 %
Finnland 6,50 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Finanzen 23,40 %
Informationstechnologie 18,40 %
Industrie / Investitionsgüter 13,70 %
Konsumgüter zyklisch 13,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 18,40 %
Schneider Electric 9,10 %
AXA S.A. 4,80 %
Essilor 4,40 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 36,88 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Thomas Vangulick

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,15 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,10 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Tracker-Fonds, dessen Ziel darin besteht, den kapitalgewichteten Index MSCI EMU SRI Net Dividends Reinvested in Euro physisch und nicht synthetisch nachzubilden.