T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A (EUR)

ISIN LU1493953001
WKN A2ASBE

19,42 EUR (-0,82 %)

NAV vom 23.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.599 Fonds
  • 23.05.2025 1.072 Fonds
  • 22.05.2025 3.377 Fonds
  • 21.05.2025 3.535 Fonds
  • 20.05.2025 3.584 Fonds
  • 19.05.2025 3.552 Fonds
  • 16.05.2025 3.555 Fonds
  • 15.05.2025 3.520 Fonds
  • 14.05.2025 3.486 Fonds
  • 13.05.2025 3.547 Fonds
  • 12.05.2025 3.503 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3599 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 23.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,93 %
3 Jahre
12,64 %
5 Jahre
12,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,28
3 Jahre
5,53
5 Jahre
6,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 62,50 %
Japan 7,10 %
Großbritannien 5,50 %
Kanada 5,30 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 23,80 %
Informationstechnologie 14,40 %
Gesundheit / Healthcare 13,20 %
Industrie / Investitionsgüter 12,40 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE 2,40 %
Microsoft United States/Software 2,30 %
UnitedHealth Group 2,20 %
Wheaton Precious Metals Canada/Metals & Mining 2,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 715,08 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Sebastien Mallet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein stark diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.