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DWS Invest Euro Corporate Bonds IC100

ISIN LU1490674006
WKN DWS13H

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro #DWS Investment S.A.

110,99 EUR (-0,05 %)

NAV vom 23.04.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 23.04.2025 249 Fonds
  • 22.04.2025 247 Fonds
  • 17.04.2025 244 Fonds
  • 15.04.2025 258 Fonds
  • 14.04.2025 253 Fonds
  • 11.04.2025 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 23.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,13 %
3 Jahre
6,60 %
5 Jahre
5,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 22,00 %
USA 19,90 %
Frankreich 11,90 %
Deutschland 11,60 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 98,20 %
Geldmarktfonds 4,10 %
Investmentfonds 1,70 %
Geldmarkt/Kasse -4,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 104,00 %
Kasse -4,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 56,20 %
A 32,80 %
AA 5,30 %
BB 3,20 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Johnson & Johnson 1,60 %
JPMorgan Chase & Co. 1,40 %
Bayerische Landesbank, München 1,20 %
Caixabank S.A. 1,20 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.372,22 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Karsten Rosenkilde

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,23 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Corporate) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Außerdem tätigt der Fonds Anlagen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.