Flossbach von Storch - Foundation Defensive SR

ISIN LU1484808933
WKN A2AQ5Y

101,04 EUR (0,17 %)

NAV vom 01.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 878 Fonds
  • 01.03.2024 383 Fonds
  • 29.02.2024 743 Fonds
  • 28.02.2024 856 Fonds
  • 27.02.2024 858 Fonds
  • 26.02.2024 860 Fonds
  • 23.02.2024 822 Fonds
  • 22.02.2024 793 Fonds
  • 21.02.2024 856 Fonds
  • 20.02.2024 857 Fonds
  • 19.02.2024 781 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 878 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,31 %
3 Jahre
5,44 %
5 Jahre
6,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,49
3 Jahre
2,24
5 Jahre
2,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 58,73 %
Aktien 26,74 %
Geldmarkt/Kasse 7,09 %
Commodities 5,89 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Finanzen 24,30 %
Informationstechnologie 19,74 %
Gesundheit / Healthcare 17,89 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,39 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

AAA 41,61 %
AA 29,75 %
BBB 12,90 %
A 9,64 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.01.2017
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 886,56 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Julian-Benedikt Hautz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit weltweit in börsennotierte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anleihen aller Art sowie andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds hat die Möglichkeit bis zu 20% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.