EPIC UCITS - Next Generation Gbl Bd Fd UI QAEUR h

ISIN LU1483929516
WKN A2AQ2T

93,31 EUR (-0,69 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 15.04.2024 178 Fonds
  • 12.04.2024 183 Fonds
  • 11.04.2024 174 Fonds
  • 10.04.2024 179 Fonds
  • 09.04.2024 182 Fonds
  • 08.04.2024 173 Fonds
  • 05.04.2024 180 Fonds
  • 04.04.2024 179 Fonds
  • 03.04.2024 182 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,45 %
3 Jahre
9,06 %
5 Jahre
9,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,82
3 Jahre
6,55
5 Jahre
7,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,83 %
gemischt 7,92 %
Geldmarkt/Kasse -4,75 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 110,97 %
Japanischer Yen 7,22 %
Britisches Pfund Sterling 1,26 %
Divers -0,01 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 104,75 %
Kasse -4,75 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Treasury Bills 2023(23) 8,98 %
MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2011(41)Reg.S 8,80 %
Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) DL-Notes 2017(17/30-47) Reg.S 8,44 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) 7,12 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 10,19 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Stratton Street Capital LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 4,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein relativ hoher Ertrag. Der Fonds investiert in die attraktivsten unterbewerteten Anleihen aus Ländern weltweit, von denen das Fondsmanagement annimmt, dass sie die größte Fähigkeit besitzen, ihre Schulden zu bezahlen. Die Nettoauslandsvermögenslage eines Landes ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlageentscheidung.