Dynasty Global Convertibles B CHF

ISIN LU1483663818
WKN A2ARQB

115,09 CHF (-0,06 %)

NAV vom 30.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 355 Fonds
  • 30.10.2024 330 Fonds
  • 29.10.2024 346 Fonds
  • 28.10.2024 322 Fonds
  • 25.10.2024 328 Fonds
  • 24.10.2024 350 Fonds
  • 23.10.2024 311 Fonds
  • 22.10.2024 340 Fonds
  • 21.10.2024 333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 355 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,92 %
3 Jahre
8,07 %
5 Jahre
8,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,96
3 Jahre
5,42
5 Jahre
5,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 88,90 %
Geldmarkt/Kasse 7,10 %
gemischt 4,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 54,90 %
US-Dollar 42,40 %
Japanischer Yen 1,90 %
Hongkong-Dollar 0,60 %
Stand: 31.12.2023

Rating

BBB 38,30 %
Divers 21,50 %
A 18,10 %
BB 15,20 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Palo Alto networks 0.38 % 2025 3,60 %
Air France-KLM 0.13 % 2026 (Put 2024) 3,30 %
ON Semiconductor 0 % 2027 3,30 %
Booking 0.75 % 2025 3,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 202,10 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Eric Bozzetto

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,55 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Performance über 6%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds hält ein Portfolio, das vorwiegend Wandelanleihen oder ähnliche fest verzinsliche Instrumente (mindestens 60%), aber auch herkömmliche nicht wandelbare Anleihen (höchstens 40%) enthält. Die Wertpapiere werden von internationalen Emittenten begeben, von denen mindestens 30% ihren Sitz außerhalb Europas haben. Die Wertpapiere können auf jede beliebige Währung lauten. Wandelanleihen wie auch Standard-Anleihen müssen zum Zeitpunkt ihres Kaufs kein Mindest-Rating aufweisen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.