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Assenagon Credit Selection ESG (R2 CHF)

ISIN LU1483616063
WKN A2AQVX

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) #Assenagon Asset Management S.A.

55,89 CHF (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 02.06.2026 181 Fonds
  • 01.06.2026 179 Fonds
  • 29.05.2026 191 Fonds
  • 28.05.2026 188 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 188 Fonds
  • 21.05.2026 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
3,46 %
5 Jahre
5,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,69
3 Jahre
4,41
5 Jahre
5,18
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,56
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 56,00 %
Nordamerika 27,00 %
Großbritannien 17,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 49,00 %
A 21,00 %
AA 14,00 %
BB 12,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 196,09 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Peter Lechner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über den 3-Monats-SARON +3,5% p.a. hinausgeht

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind kontinuierliche Erträge. Der Fonds investiert in auf verschiedene Währungen lautende Kreditprodukte weltweiter Industrieunternehmen und Finanzinstitute. Die Papiere müssen ein Mindestrating von B- nach Standard & Poors aufweisen. Geografischer Schwerpunkt ist Europa. Daneben werden Kreditderivate auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln und Indizes, sowie Optionen auf Credit Default Swaps genutzt. Der Fonds wird weitgehend gegen Zins- und Währungsrisiken abgesichert. Der Fonds berücksichtigt bei der Wertpapierauswahl ESG-Kriterien.