53,09 CHF (0,06 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 29.02.2024 163 Fonds
  • 28.02.2024 181 Fonds
  • 27.02.2024 181 Fonds
  • 26.02.2024 181 Fonds
  • 23.02.2024 181 Fonds
  • 22.02.2024 167 Fonds
  • 21.02.2024 181 Fonds
  • 20.02.2024 181 Fonds
  • 19.02.2024 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,78 %
3 Jahre
6,58 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,90
3 Jahre
5,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 29.09.2023

Anlageklasse

Renten 93,00 %
gemischt 6,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 29.09.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.09.2023

Rating

BBB 40,00 %
BB 35,00 %
A 18,00 %
AA 4,00 %
Stand: 29.09.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,00 %
Stand: 29.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 117,24 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)
Manager Herr Robert van Kleeck

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,93 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über den 3-Monats-SARON +3,5% p.a. hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind kontinuierliche Erträge. Der Fonds investiert in auf verschiedene Währungen lautende Kreditprodukte weltweiter Industrieunternehmen und Finanzinstitute. Die Papiere müssen ein Mindestrating von B- nach Standard & Poors aufweisen. Geografischer Schwerpunkt ist Europa. Daneben werden Kreditderivate auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln und Indizes, sowie Optionen auf Credit Default Swaps genutzt. Der Fonds wird weitgehend gegen Zins- und Währungsrisiken abgesichert. Der Fonds berücksichtigt bei der Wertpapierauswahl ESG-Kriterien.