51,12 EUR (-0,18 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 23.05.2024 186 Fonds
  • 22.05.2024 187 Fonds
  • 21.05.2024 177 Fonds
  • 17.05.2024 179 Fonds
  • 16.05.2024 187 Fonds
  • 15.05.2024 187 Fonds
  • 14.05.2024 187 Fonds
  • 13.05.2024 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 95,00 %
gemischt 5,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 51,00 %
BB 19,00 %
A 18,00 %
AA 11,00 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 129,04 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Robert van Kleeck

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 1,47 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über den 3-Monats Euribor + 3,5% p.a. hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind kontinuierliche Erträge. Der Fonds investiert in auf verschiedene Währungen lautende Kreditprodukte weltweiter Industrieunternehmen und Finanzinstitute. Die Papiere müssen ein Mindestrating von B- nach Standard & Poors aufweisen. Geografischer Schwerpunkt ist Europa. Daneben werden Kreditderivate auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln und Indizes, sowie Optionen auf Credit Default Swaps genutzt. Der Fonds wird weitgehend gegen Zins- und Währungsrisiken abgesichert. Der Fonds berücksichtigt bei der Wertpapierauswahl ESG-Kriterien.