Quoniam Funds Selection SICAV - Gbl Hgh Yd MinRisk EUR H A d

ISIN LU1481644448
WKN A2AQQU

78,89 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,13 %
3 Jahre
2,78 %
5 Jahre
4,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
2,75
5 Jahre
3,01
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,55 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
gemischt 0,15 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 99,26 %
US-Dollar 0,60 %
Divers 0,14 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 96,70 %
Kasse 3,30 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 40,04 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 28,27 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,11 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,56 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 4,23 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Quoniam Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Mit der MinRisk-Strategie wird das Ziel angestrebt, eine hohe absolute Performance in einem globalen Rentenfonds bei gleichzeitig möglichst geringem Abschreibungsrisiko zu erreichen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Dabei wird schwerpunktmäßig in Anleihen mit einem Rating von BB + bis B- investiert.